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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 525.00 | 61 081.00 | 8 443.00 | 69 525.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 801.00 | 102 665.00 | 45 135.00 | 147 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 953.00 | 180 898.00 | 152 055.00 | 332 953.00 |
BP En cours de production de services | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 133.00 | | 334 133.00 | 334 133.00 |
BZ Autres créances | 134 780.00 | | 134 780.00 | 134 780.00 |
CF Disponibilités | 369 415.00 | | 369 415.00 | 369 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 578.00 | | 874 578.00 | 874 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 532.00 | 180 898.00 | 1 026 634.00 | 1 207 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 178 968.00 | | | 178 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 965.00 | | | 177 965.00 |
DL TOTAL (I) | 500 830.00 | | | 500 830.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 358.00 | | | 145 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 770.00 | | | 375 770.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 203.00 | | | 523 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 634.00 | | | 1 026 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 203.00 | | | 523 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 104.00 | 4 100.00 | 1 947 204.00 | 1 943 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 104.00 | 4 100.00 | 1 947 204.00 | 1 943 104.00 |
FM Production stockée | | | -57 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 852.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 735.00 | | | 1 917 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 770.00 | | | 1 739 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 965.00 | | | 177 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 468.00 | | 15 021.00 | 351 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 636.00 | 52 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 535.00 | 332 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 899.00 | 164 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 260.00 | | | 115 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 830.00 | | 15 021.00 | 156 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 945.00 | 17 852.00 | 6 899.00 | 169 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 751.00 | 2 331.00 | | 58 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 194.00 | 15 522.00 | 6 899.00 | 111 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | 2 600.00 | 16 600.00 | 16 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 358.00 | 145 358.00 | | 145 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 334 134.00 | | | 334 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VP Divers | 134 780.00 | | | 134 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 771.00 | 375 771.00 | | 375 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 493.00 | 489 913.00 | 52 580.00 | 542 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 204.00 | 523 204.00 | | 523 204.00 |