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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 001.00 | 65 809.00 | 31 191.00 | 97 001.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 764.00 | 121 283.00 | 60 481.00 | 181 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 873.00 | 204 243.00 | 164 630.00 | 368 873.00 |
BP En cours de production de services | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 489.00 | | 445 489.00 | 445 489.00 |
BZ Autres créances | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
CF Disponibilités | 357 859.00 | | 357 859.00 | 357 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 374.00 | | 877 374.00 | 877 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 248.00 | 204 243.00 | 1 042 005.00 | 1 246 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 172 133.00 | | | 172 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 941.00 | | | 188 941.00 |
DL TOTAL (I) | 534 972.00 | | | 534 972.00 |
DP Provisions pour risques | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 157.00 | | | 431 157.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 898.00 | | | 498 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 005.00 | | | 1 042 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 898.00 | | | 498 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 740.00 | -4 100.00 | 1 881 640.00 | 1 885 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 740.00 | -4 100.00 | 1 881 640.00 | 1 885 740.00 |
FM Production stockée | | | -550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 745.00 | | | 1 890 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 804.00 | | | 1 701 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 941.00 | | | 188 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 954.00 | | 62 502.00 | 332 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 27 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 583.00 | 368 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 198 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 260.00 | | 27 476.00 | 115 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 952.00 | | 34 546.00 | 164 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 742.00 | | 480.00 | 52 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 898.00 | 23 927.00 | 583.00 | 180 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 082.00 | 4 728.00 | | 61 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 817.00 | 19 200.00 | 583.00 | 119 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | 5 535.00 | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 5 535.00 | | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 445 489.00 | 445 489.00 | | 445 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VP Divers | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 157.00 | 431 157.00 | | 431 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 875.00 | 530 815.00 | 1 060.00 | 531 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 898.00 | 498 898.00 | | 498 898.00 |