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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 251.00 | 73 947.00 | 25 303.00 | 99 251.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 436.00 | 141 905.00 | 59 531.00 | 201 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BF Prêts | 80 182.00 | | 80 182.00 | 80 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 978.00 | 233 003.00 | 211 974.00 | 444 978.00 |
BP En cours de production de services | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 609.00 | | 516 609.00 | 516 609.00 |
BZ Autres créances | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CF Disponibilités | 460 100.00 | | 460 100.00 | 460 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 139.00 | | 1 053 139.00 | 1 053 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 117.00 | 233 003.00 | 1 265 113.00 | 1 498 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 275.00 | | | 203 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 152.00 | | | 210 152.00 |
DL TOTAL (I) | 590 324.00 | | | 590 324.00 |
DP Provisions pour risques | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 397.00 | | | 533 397.00 |
EA Autres dettes | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 689.00 | | | 661 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 113.00 | | | 1 265 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 689.00 | | | 661 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 325 966.00 | | 2 325 966.00 | 2 325 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 966.00 | | 2 325 966.00 | 2 325 966.00 |
FM Production stockée | | | -610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 100.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 966.00 | | | -3 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 321.00 | | | 2 374 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 168.00 | | | 2 164 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 152.00 | | | 210 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 873.00 | | 103 712.00 | 368 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 81 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 608.00 | 444 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 218 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 736.00 | | 2 250.00 | 142 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 915.00 | | 21 280.00 | 198 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 222.00 | | 80 182.00 | 27 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 243.00 | 30 368.00 | 1 608.00 | 204 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 810.00 | 8 138.00 | | 65 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 434.00 | 22 230.00 | 1 608.00 | 138 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 135.00 | 13 100.00 | 8 135.00 | 8 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 135.00 | 13 100.00 | 8 135.00 | 8 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 100.00 | 8 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 241.00 | 120 241.00 | | 120 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 398.00 | 533 398.00 | | 533 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UP Prêts | 80 182.00 | 182.00 | 80 000.00 | 80 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 516 610.00 | 516 610.00 | | 516 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 191.00 | 579 131.00 | 81 060.00 | 660 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 689.00 | 661 689.00 | | 661 689.00 |