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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 035.00 | |
AH Fonds commercial | | | 45 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 878.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 162.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 870.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 464 509.00 | |
BZ Autres créances | | | 147 441.00 | |
CF Disponibilités | | | 293 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 48 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 970 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 069 442.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 701.00 | 111 028.00 | | 166 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 870.00 | 210 473.00 | | 160 870.00 |
DL TOTAL (I) | 504 467.00 | 498 398.00 | | 504 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 060.00 | 100 017.00 | | 151 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 915.00 | 548 123.00 | | 413 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 975.00 | 648 751.00 | | 564 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 442.00 | 1 152 249.00 | | 1 069 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 975.00 | 648 751.00 | | 564 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 612.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 285 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 285 308.00 | |
FM Production stockée | | | -10 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380.00 | 1 149.00 | | 3 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | 1 149.00 | | 3 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345.00 | 1 081.00 | | 3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 939.00 | 84 884.00 | | 60 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 609.00 | 2 164 549.00 | | 2 299 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 739.00 | 1 954 076.00 | | 2 138 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 870.00 | 210 473.00 | | 160 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 610.00 | 9 433.00 | | 355 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | 1 222.00 | | 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 851.00 | 364 193.00 | | 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 935.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 035.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 935.00 | | | 113 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 602.00 | 9 433.00 | | 239 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 578.00 | 24 745.00 | 265 323.00 | 240 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 125.00 | 3 039.00 | 64 165.00 | 61 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 453.00 | 21 705.00 | 201 158.00 | 179 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 059.00 | 151 059.00 | | 151 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 972.00 | 191 972.00 | | 191 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 244.00 | 121 244.00 | | 121 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 452 928.00 | 452 928.00 | | 452 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VB T. V. A. | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VC Groupe et associés | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 027.00 | 659 967.00 | 1 060.00 | 661 027.00 |
VW T.V.A. | 89 369.00 | 89 369.00 | | 89 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 974.00 | 564 974.00 | | 564 974.00 |