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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 200.00 | 61 125.00 | 7 075.00 | 68 200.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 452.00 | 162 303.00 | 60 149.00 | 222 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BF Prêts | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 611.00 | 240 579.00 | 115 032.00 | 355 611.00 |
BN En cours de production de biens | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 270.00 | | 692 270.00 | 692 270.00 |
BZ Autres créances | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
CF Disponibilités | 200 496.00 | | 200 496.00 | 200 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 217.00 | | 1 037 217.00 | 1 037 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 827.00 | 240 579.00 | 1 152 249.00 | 1 392 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 851.00 | | | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 028.00 | 203 275.00 | | 111 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 473.00 | 210 153.00 | | 210 473.00 |
DL TOTAL (I) | 498 398.00 | 590 325.00 | | 498 398.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100.00 | 13 100.00 | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 100.00 | 13 100.00 | | 5 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 546.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 017.00 | 120 241.00 | | 100 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 123.00 | 533 398.00 | | 548 123.00 |
EA Autres dettes | | 7 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 751.00 | 661 689.00 | | 648 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 249.00 | 1 265 114.00 | | 1 152 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 751.00 | 661 689.00 | | 648 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 546.00 | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 127 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 127 318.00 | |
FM Production stockée | | | 13 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 266.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | 27 703.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 31 670.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081.00 | -3 967.00 | | 1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 884.00 | 84 087.00 | | 84 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 549.00 | 2 374 323.00 | | 2 164 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 076.00 | 2 164 170.00 | | 1 954 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 473.00 | 210 153.00 | | 210 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 978.00 | | 31 506.00 | 444 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 182.00 | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 873.00 | 355 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 691.00 | 113 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 986.00 | | 9 640.00 | 144 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 587.00 | | 21 015.00 | 218 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 405.00 | | 851.00 | 81 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 003.00 | 48 266.00 | 40 691.00 | 233 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 948.00 | 27 868.00 | 40 691.00 | 73 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 056.00 | 20 398.00 | | 159 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 100.00 | | 8 000.00 | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | | 8 000.00 | 13 100.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 123.00 | 548 123.00 | | 548 123.00 |
UP Prêts | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 692 270.00 | 692 270.00 | | 692 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 259.00 | 73 259.00 | | 73 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 742.00 | 809 682.00 | 1 060.00 | 810 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 751.00 | 648 751.00 | | 648 751.00 |