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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 081 586.00 | | 7 081 586.00 | 7 081 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 639 491.00 | 2 200 000.00 | 45 439 491.00 | 47 639 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BZ Autres créances | 3 959 703.00 | | 3 959 703.00 | 3 959 703.00 |
CF Disponibilités | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 186.00 | | 3 984 186.00 | 3 984 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 623 678.00 | 2 200 000.00 | 49 423 678.00 | 51 623 678.00 |
CU Autres participations | 40 557 905.00 | 2 200 000.00 | 38 357 905.00 | 40 557 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 840 000.00 | | | 12 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 286 697.00 | | | 6 286 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413 068.00 | | | 1 413 068.00 |
DG Autres réserves | 14 877 713.00 | | | 14 877 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011 052.00 | | | 2 011 052.00 |
DK Provisions réglementées | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
DL TOTAL (I) | 37 488 847.00 | | | 37 488 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 889 000.00 | | | 11 889 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
EA Autres dettes | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 934 831.00 | | | 11 934 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 423 678.00 | | | 49 423 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 564 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 829.00 | | | -13 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 013.00 | | | 4 634 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 961.00 | | | 2 622 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011 052.00 | | | 2 011 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 365 954.00 | | 15.00 | 51 365 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 726 478.00 | 47 639 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 726 478.00 | 47 639 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 365 954.00 | | 15.00 | 51 365 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 487.00 | 13 829.00 | | 46 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 487.00 | 2 213 829.00 | | 46 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 889 000.00 | | | 11 889 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 081 586.00 | 7 081 586.00 | | 7 081 586.00 |
UX Autres créances clients | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
VC Groupe et associés | 3 952 991.00 | | | 3 952 991.00 |
VI Groupe et associés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 164 000.00 | | | 1 164 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 059 080.00 | 11 059 080.00 | | 11 059 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 934 831.00 | 45 831.00 | | 11 934 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
ST Autres comptes | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
ZE Dividendes | 5 029 000.00 | | | 5 029 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |