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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460 473.00 | 4 621 719.00 | 3 838 754.00 | 8 460 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 001 219.00 | 27 267 480.00 | 23 733 739.00 | 51 001 219.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 031 417.00 | 27 267 480.00 | 23 763 937.00 | 51 031 417.00 |
CU Autres participations | 42 540 745.00 | 22 645 760.00 | 19 894 984.00 | 42 540 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 840 000.00 | 12 840 000.00 | | 12 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 327 152.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 284 000.00 | 1 284 000.00 | | 1 284 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 618 043.00 | | | -4 618 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 535 232.00 | -6 945 196.00 | | 3 535 232.00 |
DK Provisions réglementées | 234 458.00 | 199 087.00 | | 234 458.00 |
DL TOTAL (I) | 13 275 647.00 | 9 705 043.00 | | 13 275 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700 000.00 | 15 000 000.00 | | 9 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 672.00 | 73 376.00 | | 18 672.00 |
EA Autres dettes | 769 617.00 | 1 761 782.00 | | 769 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 488 289.00 | 16 835 357.00 | | 10 488 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 763 937.00 | 26 540 401.00 | | 23 763 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 186 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 084 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 272 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 029 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 026 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 790.00 | | | 71 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 790.00 | | | 771 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 155 968.00 | | | 7 155 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 161.00 | | | 107 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 263 130.00 | 1.00 | | 7 263 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 491 340.00 | -1.00 | | -6 491 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 079 620.00 | 1 821 158.00 | | 15 079 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 544 388.00 | 8 766 354.00 | | 11 544 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 535 232.00 | -6 945 196.00 | | 3 535 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 957 188.00 | | -5 955 968.00 | 56 957 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 001 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 001 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 957 188.00 | | -5 955 968.00 | 56 957 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 021 719.00 | 1 600 000.00 | | 3 021 719.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 087.00 | 107 161.00 | 71 790.00 | 199 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 451 658.00 | 3 900 000.00 | 7 084 178.00 | 30 451 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 650 745.00 | 4 007 161.00 | 7 155 968.00 | 30 650 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 900 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700 000.00 | | | 9 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460 473.00 | 8 460 473.00 | | 8 460 473.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 769 617.00 | 769 617.00 | | 769 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 460 848.00 | 8 460 848.00 | | 8 460 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 488 289.00 | 788 289.00 | | 10 488 289.00 |