| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460 474.00 | | 8 460 474.00 | 8 460 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 957 188.00 | 22 173 480.00 | 34 783 708.00 | 56 957 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CF Disponibilités | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 997 709.00 | 22 173 480.00 | 34 824 229.00 | 56 997 709.00 |
CU Autres participations | 48 496 715.00 | 22 173 480.00 | 26 323 235.00 | 48 496 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 840 000.00 | 12 840 000.00 | | 12 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 286 697.00 | 6 286 697.00 | | 6 286 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284 000.00 | 1 284 000.00 | | 1 284 000.00 |
DG Autres réserves | 4 473 730.00 | 14 877 834.00 | | 4 473 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 433 274.00 | -10 404 104.00 | | -8 433 274.00 |
DK Provisions réglementées | 199 087.00 | 199 087.00 | | 199 087.00 |
DL TOTAL (I) | 16 650 240.00 | 25 083 514.00 | | 16 650 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 000.00 | 13 333 000.00 | | 15 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 009.00 | 32 596.00 | | 31 009.00 |
EA Autres dettes | 3 142 782.00 | 3 521 765.00 | | 3 142 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 173 990.00 | 16 887 361.00 | | 18 173 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 824 230.00 | 41 970 875.00 | | 34 824 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 048 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 016 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 450 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 402 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 433 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 049.00 | 2 677 857.00 | | 1 077 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 510 323.00 | 13 081 961.00 | | 9 510 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 433 274.00 | -10 404 104.00 | | -8 433 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 057 188.00 | | 1 900 000.00 | 55 057 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 957 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 957 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 057 188.00 | | 1 900 000.00 | 55 057 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 157 480.00 | 9 016 000.00 | | 13 157 480.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 199 087.00 | | | 199 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 157 480.00 | 9 016 000.00 | | 13 157 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 356 567.00 | 9 016 000.00 | | 13 356 567.00 |
UG ‐ Financières | | 9 016 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VC Groupe et associés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VI Groupe et associés | 3 140 576.00 | 3 140 576.00 | | 3 140 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 667 000.00 | | | 1 667 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |