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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 460 474.00 | | 8 460 474.00 | 8 460 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 057 188.00 | 13 157 480.00 | 41 899 708.00 | 55 057 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BZ Autres créances | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CF Disponibilités | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 167.00 | | 71 167.00 | 71 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 128 355.00 | 13 157 480.00 | 41 970 875.00 | 55 128 355.00 |
CU Autres participations | 46 596 715.00 | 13 157 480.00 | 33 439 235.00 | 46 596 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 840 000.00 | 12 840 000.00 | | 12 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 286 697.00 | 6 286 697.00 | | 6 286 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284 000.00 | 1 413 068.00 | | 1 284 000.00 |
DG Autres réserves | 14 877 834.00 | 14 877 713.00 | | 14 877 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 404 104.00 | 2 011 052.00 | | -10 404 104.00 |
DK Provisions réglementées | 199 087.00 | 60 316.00 | | 199 087.00 |
DL TOTAL (I) | 25 083 514.00 | 37 488 847.00 | | 25 083 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333 000.00 | 11 889 000.00 | | 13 333 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 596.00 | 28 885.00 | | 32 596.00 |
EA Autres dettes | 3 521 765.00 | 16 946.00 | | 3 521 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 887 361.00 | 11 934 831.00 | | 16 887 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 970 875.00 | 49 423 678.00 | | 41 970 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 645 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 669 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 040 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 390 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 404 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 829.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 857.00 | 4 634 013.00 | | 2 677 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 081 961.00 | 2 622 961.00 | | 13 081 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 404 104.00 | 2 011 052.00 | | -10 404 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 639 491.00 | | 7 417 697.00 | 47 639 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 042 777.00 | | 55 057 189.00 | 1 042 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 042 777.00 | | 55 057 189.00 | 1 042 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 639 491.00 | | 7 417 697.00 | 47 639 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 316.00 | 138 771.00 | | 60 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 000.00 | 12 669 000.00 | 1 711 520.00 | 2 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260 316.00 | 12 807 771.00 | 1 711 520.00 | 2 260 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 669 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333 000.00 | | | 13 333 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460 474.00 | 8 460 474.00 | | 8 460 474.00 |
UX Autres créances clients | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VI Groupe et associés | 3 519 559.00 | 3 519 559.00 | | 3 519 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 444 000.00 | | | 1 444 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 492 947.00 | 8 492 947.00 | | 8 492 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 887 361.00 | 3 554 361.00 | | 16 887 361.00 |