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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460 474.00 | | 8 460 474.00 | 8 460 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 957 188.00 | 30 451 659.00 | 26 505 529.00 | 56 957 188.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 992 060.00 | 30 451 659.00 | 26 540 401.00 | 56 992 060.00 |
CU Autres participations | 48 496 715.00 | 30 451 659.00 | 18 045 056.00 | 48 496 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 840 000.00 | 12 840 000.00 | | 12 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 327 153.00 | 6 286 697.00 | | 2 327 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284 000.00 | 1 284 000.00 | | 1 284 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 473 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 945 196.00 | -8 433 274.00 | | -6 945 196.00 |
DK Provisions réglementées | 199 087.00 | 199 087.00 | | 199 087.00 |
DL TOTAL (I) | 9 705 044.00 | 16 650 240.00 | | 9 705 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 376.00 | 31 009.00 | | 73 376.00 |
EA Autres dettes | 1 761 782.00 | 3 142 782.00 | | 1 761 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 835 358.00 | 18 173 990.00 | | 16 835 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 540 401.00 | 34 824 230.00 | | 26 540 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 796 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 278 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 734 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 937 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 945 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 158.00 | 1 077 049.00 | | 1 821 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 766 355.00 | 9 510 323.00 | | 8 766 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 945 196.00 | -8 433 274.00 | | -6 945 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 957 188.00 | | | 56 957 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 957 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 957 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 957 188.00 | | | 56 957 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 087.00 | | | 199 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 173 480.00 | 8 278 179.00 | | 22 173 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 8 278 179.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 278 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 376.00 | 73 376.00 | | 73 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460 474.00 | | 8 460 474.00 | 8 460 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 759 576.00 | 1 759 576.00 | | 1 759 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 835 357.00 | 1 835 357.00 | | 16 835 357.00 |