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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460 473.00 | 4 821 719.00 | 3 638 754.00 | 8 460 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 217 699.00 | 28 167 480.00 | 27 050 219.00 | 55 217 699.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 247 545.00 | 28 167 480.00 | 27 080 065.00 | 55 247 545.00 |
CU Autres participations | 46 757 225.00 | 23 345 760.00 | 23 411 464.00 | 46 757 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 840 000.00 | 12 840 000.00 | | 12 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284 000.00 | 1 284 000.00 | | 1 284 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 811.00 | -4 618 043.00 | | -1 082 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 075 252.00 | 3 535 232.00 | | -1 075 252.00 |
DK Provisions réglementées | 235 018.00 | 234 458.00 | | 235 018.00 |
DL TOTAL (I) | 12 200 954.00 | 13 275 647.00 | | 12 200 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 192.00 | 18 672.00 | | 34 192.00 |
EA Autres dettes | 5 144 917.00 | 769 617.00 | | 5 144 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 879 110.00 | 10 488 289.00 | | 14 879 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 080 065.00 | 23 763 937.00 | | 27 080 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 817.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 771 790.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 155 968.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | 107 161.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 7 263 130.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | -6 491 340.00 | | -560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 557.00 | 15 079 620.00 | | 179 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 810.00 | 11 544 388.00 | | 1 254 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 075 252.00 | 3 535 232.00 | | -1 075 252.00 |