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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 700 000.00 | | 12 700 000.00 | 12 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 700 000.00 | | 62 700 000.00 | 62 700 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | 6 000.00 | 37 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 000.00 | 6 000.00 | 144 000.00 | 150 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 850 000.00 | 6 000.00 | 62 844 000.00 | 62 850 000.00 |
CU Autres participations | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 595 000.00 | 50 595 000.00 | | 50 595 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 595 000.00 | 449 000.00 | | 595 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 890 000.00 | 5 118 000.00 | | 7 890 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757 000.00 | 2 918 000.00 | | 3 757 000.00 |
DL TOTAL (I) | 62 839 000.00 | 59 082 000.00 | | 62 839 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 844 000.00 | 59 087 000.00 | | 62 844 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 763 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 764 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 763 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 757 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 000.00 | 2 927 000.00 | | 3 764 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000.00 | 9 000.00 | | 7 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 757 000.00 | 2 918 000.00 | | 3 757 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 000 000.00 | | 12 700 000.00 | 69 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000 000.00 | | 12 700 000.00 | 59 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VI Groupe et associés | | 6.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |