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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 900 000.00 | | 54 900 000.00 | 54 900 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | 6 000.00 | 37 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 000.00 | 6 000.00 | 135 000.00 | 141 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 041 000.00 | 6 000.00 | 55 035 000.00 | 55 041 000.00 |
CU Autres participations | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 595 000.00 | 50 595 000.00 | | 50 595 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 783 000.00 | 595 000.00 | | 783 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 000.00 | 7 890 000.00 | | 429 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220 000.00 | 3 757 000.00 | | 3 220 000.00 |
DL TOTAL (I) | 55 029 000.00 | 62 839 000.00 | | 55 029 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 035 000.00 | 62 844 000.00 | | 55 035 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 227 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 228 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 227 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 220 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 000.00 | 3 764 000.00 | | 3 228 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 220 000.00 | 3 757 000.00 | | 3 220 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 700 000.00 | | -7 800 000.00 | 62 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 700 000.00 | | -7 800 000.00 | 62 700 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |