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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162.00 | 5.00 | 1 157.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316.00 | 5.00 | 1 310.00 | 1 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 716.00 | 5.00 | 56 710.00 | 56 716.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 783.00 | | 944.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | 429.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 660.00 | 3 220.00 | | 4 660.00 |
DL TOTAL (I) | 56 653.00 | 55 029.00 | | 56 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 57.00 | 6.00 | | 57.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 710.00 | 55 035.00 | | 56 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721.00 | 3 228.00 | | 4 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61.00 | 8.00 | | 61.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 660.00 | 3 220.00 | | 4 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 900.00 | | 500.00 | 54 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 900.00 | | 500.00 | 54 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |