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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161.00 | 5.00 | 1 156.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492.00 | 5.00 | 1 487.00 | 1 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 992.00 | 5.00 | 57 987.00 | 57 992.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 596.00 | 50 595.00 | | 50 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | 944.00 | | 1 177.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | 452.00 | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 937.00 | 4 660.00 | | 5 937.00 |
DL TOTAL (I) | 57 868.00 | 56 653.00 | | 57 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5.00 | | |
EA Autres dettes | 119.00 | 51.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 119.00 | 57.00 | | 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 987.00 | 56 710.00 | | 57 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 51.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 061.00 | 4 721.00 | | 6 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124.00 | 61.00 | | 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 937.00 | 4 660.00 | | 5 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 400.00 | | 1 100.00 | 55 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 400.00 | | 1 100.00 | 55 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |