| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 610 000.00 | | 4 610 000.00 | 4 610 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 610 000.00 | | 54 610 000.00 | 54 610 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 148 000.00 | 221 000.00 | 3 927 000.00 | 4 148 000.00 |
CF Disponibilités | 1 548 000.00 | | 1 548 000.00 | 1 548 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 794 000.00 | 221 000.00 | 5 572 000.00 | 5 794 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 404 000.00 | 221 000.00 | 60 182 000.00 | 60 404 000.00 |
CU Autres participations | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 595 000.00 | 50 595 000.00 | | 50 595 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 758 000.00 | 1 474 000.00 | | 1 758 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 000.00 | 63 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 952 000.00 | 5 677 000.00 | | 4 952 000.00 |
DL TOTAL (I) | 57 332 000.00 | 57 810 000.00 | | 57 332 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 000.00 | 420 000.00 | | 244 000.00 |
EA Autres dettes | 2 606 000.00 | 45 000.00 | | 2 606 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 000.00 | 465 000.00 | | 2 851 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 182 000.00 | 58 275 000.00 | | 60 182 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -863 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 895 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 086 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 864 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 000 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 000.00 | 45 000.00 | | 48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 000.00 | 6 150 000.00 | | 6 087 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 000.00 | 473 000.00 | | 1 135 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 952 000.00 | 5 677 000.00 | | 4 952 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 600 000.00 | | 24 410 000.00 | 54 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 400 000.00 | 54 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 400 000.00 | 54 610 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 600 000.00 | | 24 410 000.00 | 54 600 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 218 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 218 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 218 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
UG ‐ Financières | | 218 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513 000.00 | 2 513 000.00 | | 2 513 000.00 |
UP Prêts | 4 610 000.00 | 10 000.00 | 4 600 000.00 | 4 610 000.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 708 000.00 | 108 000.00 | 4 600 000.00 | 4 708 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 000.00 | 2 851 000.00 | | 2 851 000.00 |