| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 600 000.00 | | 54 600 000.00 | 54 600 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BZ Autres créances | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 575 000.00 | 4 000.00 | 1 571 000.00 | 1 575 000.00 |
CF Disponibilités | 1 654 000.00 | | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 000.00 | 4 000.00 | 3 675 000.00 | 3 680 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 280 000.00 | 4 000.00 | 58 275 000.00 | 58 280 000.00 |
CU Autres participations | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 595 000.00 | 50 596 000.00 | | 50 595 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474 000.00 | 1 177 000.00 | | 1 474 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 000.00 | 157 000.00 | | 63 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 677 000.00 | 5 937 000.00 | | 5 677 000.00 |
DL TOTAL (I) | 57 810 000.00 | 57 868 000.00 | | 57 810 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 119 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 000.00 | 119 000.00 | | 465 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 275 000.00 | 57 987 000.00 | | 58 275 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 845 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 145 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 721 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 000.00 | 119 000.00 | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 000.00 | 6 061 000.00 | | 6 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 000.00 | 124 000.00 | | 473 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 677 000.00 | 5 937 000.00 | | 5 677 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 500 000.00 | | 26 900 000.00 | 56 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 800 000.00 | 54 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 800 000.00 | 54 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 500 000.00 | | 26 900 000.00 | 56 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
UP Prêts | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
VC Groupe et associés | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 961 000.00 | 4 961 000.00 | | 4 961 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |