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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
AH Fonds commercial | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
AN Terrains | 509 636.00 | 242 845.00 | 266 791.00 | 509 636.00 |
AP Constructions | 444 619.00 | 408 970.00 | 35 650.00 | 444 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 324.00 | 1 262 793.00 | 69 530.00 | 1 332 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 098.00 | 666 613.00 | 65 485.00 | 732 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
AX Avances et acomptes | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BF Prêts | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 049.00 | 2 588 769.00 | 519 280.00 | 3 108 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 432.00 | | 170 432.00 | 170 432.00 |
BT Marchandises | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 757.00 | 37 864.00 | 99 893.00 | 137 757.00 |
BZ Autres créances | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 254 264.00 | | 254 264.00 | 254 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 644.00 | 37 864.00 | 1 157 780.00 | 1 195 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 694.00 | 2 626 633.00 | 1 677 061.00 | 4 303 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
DG Autres réserves | 1 401 983.00 | 1 401 983.00 | | 1 401 983.00 |
DH Report à nouveau | -17 450.00 | -116 864.00 | | -17 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 866.00 | 99 414.00 | | 47 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 374.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 540 017.00 | 1 496 525.00 | | 1 540 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 458.00 | 65 252.00 | | 94 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 813.00 | 28 512.00 | | 30 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 6 425.00 | 5 250.00 | | 6 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 044.00 | 99 062.00 | | 137 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 061.00 | 1 595 587.00 | | 1 677 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
FD Production vendue biens | 1 210 776.00 | | 1 210 776.00 | 1 210 776.00 |
FG Production vendue services | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 221.00 | | 1 262 221.00 | 1 262 221.00 |
FM Production stockée | | | 19 974.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 1 598.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 374.00 | 8 674.00 | | 4 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 738.00 | 10 272.00 | | 4 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 798.00 | 2 852.00 | | 6 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 798.00 | 2 852.00 | | 6 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | 7 420.00 | | -2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 815.00 | -1 682.00 | | -8 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 537.00 | 1 305 462.00 | | 1 301 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 671.00 | 1 206 048.00 | | 1 253 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 866.00 | 99 414.00 | | 47 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 382.00 | | 95 529.00 | 3 053 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 080.00 | 17 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 862.00 | 3 108 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 782.00 | 3 055 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 040.00 | | 95 394.00 | 2 984 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 140.00 | | 135.00 | 34 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 970.00 | 109 581.00 | 23 782.00 | 2 502 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 422.00 | 109 581.00 | 23 782.00 | 2 495 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 623.00 | 3 241.00 | | 34 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 623.00 | 3 241.00 | | 34 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 623.00 | 3 241.00 | | 34 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 458.00 | 94 458.00 | | 94 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UP Prêts | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VB T. V. A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 809.00 | 205 569.00 | 12 240.00 | 217 809.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 044.00 | 137 044.00 | | 137 044.00 |