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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AH Fonds commercial | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
AN Terrains | 549 110.00 | 278 560.00 | 270 550.00 | 549 110.00 |
AP Constructions | 444 619.00 | 429 586.00 | 15 033.00 | 444 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 519.00 | 1 320 358.00 | 16 161.00 | 1 336 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 330.00 | 693 816.00 | 31 514.00 | 725 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 094 306.00 | 2 728 118.00 | 366 188.00 | 3 094 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
BT Marchandises | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 018.00 | 48 691.00 | 193 327.00 | 242 018.00 |
BZ Autres créances | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 473 794.00 | | 473 794.00 | 473 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 511.00 | 48 691.00 | 1 119 820.00 | 1 168 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 817.00 | 2 776 809.00 | 1 486 008.00 | 4 262 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 630.00 | 1 107 655.00 | | 1 216 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 647.00 | 108 387.00 | | -2 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 983.00 | 1 293 042.00 | | 1 290 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 181.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732.00 | 2 125.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 323.00 | 2 819.00 | | 164 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 957.00 | 7 964.00 | | 10 957.00 |
EA Autres dettes | 19 013.00 | 174 475.00 | | 19 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 025.00 | 203 617.00 | | 195 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 008.00 | 1 496 659.00 | | 1 486 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 293.00 | 201 492.00 | | 194 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
FD Production vendue biens | 1 633 903.00 | | 1 633 903.00 | 1 633 903.00 |
FG Production vendue services | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 918.00 | | 1 693 918.00 | 1 693 918.00 |
FM Production stockée | | | -134 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 734.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 245.00 | 42 857.00 | | 18 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 379.00 | 42 857.00 | | 19 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | 17 405.00 | | 2 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 097.00 | 17 405.00 | | 14 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 283.00 | 25 452.00 | | 5 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 330.00 | | | -3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 068.00 | 1 490 474.00 | | 1 580 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 715.00 | 1 382 088.00 | | 1 582 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 647.00 | 108 387.00 | | -2 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 223.00 | | 54 384.00 | 3 112 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 876.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 300.00 | 3 094 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 33 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 674.00 | 3 060 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 278.00 | | 33 250.00 | 3 071 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 742.00 | | 21 134.00 | 5 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736 614.00 | 45 596.00 | 54 092.00 | 2 736 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 548.00 | | 1 750.00 | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729 065.00 | 45 596.00 | 52 342.00 | 2 729 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 957.00 | 4 734.00 | | 43 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 957.00 | 4 734.00 | | 43 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 957.00 | 4 734.00 | | 43 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 323.00 | 164 323.00 | | 164 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 179 125.00 | 179 125.00 | | 179 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 865.00 | 278 865.00 | | 278 865.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 293.00 | 194 293.00 | | 194 293.00 |