| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
AH Fonds commercial | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
AN Terrains | 545 210.00 | 268 927.00 | 276 283.00 | 545 210.00 |
AP Constructions | 444 619.00 | 421 826.00 | 22 793.00 | 444 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 835.00 | 1 303 844.00 | 33 991.00 | 1 337 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 870.00 | 711 865.00 | 37 006.00 | 748 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 232.00 | 2 714 010.00 | 403 222.00 | 3 117 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 065.00 | | 209 065.00 | 209 065.00 |
BT Marchandises | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 297.00 | 46 955.00 | 160 342.00 | 207 297.00 |
BZ Autres créances | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 889.00 | | 305 889.00 | 305 889.00 |
CF Disponibilités | 253 916.00 | | 253 916.00 | 253 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 483.00 | 46 955.00 | 1 006 528.00 | 1 053 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 715.00 | 2 760 965.00 | 1 409 750.00 | 4 170 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 679.00 | 1 067 654.00 | | 1 092 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 976.00 | 25 025.00 | | 14 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 655.00 | 1 169 679.00 | | 1 184 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 49.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 321.00 | 8 539.00 | | 12 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 348.00 | 75 615.00 | | 196 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 934.00 | 15 478.00 | | 9 934.00 |
EA Autres dettes | 6 441.00 | 287 925.00 | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 095.00 | 387 606.00 | | 225 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 750.00 | 1 557 285.00 | | 1 409 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 428.00 | | 52 428.00 | 52 428.00 |
FD Production vendue biens | 1 537 554.00 | | 1 537 554.00 | 1 537 554.00 |
FG Production vendue services | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 678.00 | | 1 595 678.00 | 1 595 678.00 |
FM Production stockée | | | 1 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 790.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 40.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 40.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 25.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 25.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | 15.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 828.00 | 1 350 173.00 | | 1 603 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 852.00 | 1 325 147.00 | | 1 588 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 976.00 | 25 025.00 | | 14 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 758.00 | | 9 802.00 | 3 169 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 328.00 | 3 117 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 328.00 | 3 076 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 256.00 | | 9 606.00 | 3 129 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 196.00 | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 898.00 | 60 441.00 | 62 328.00 | 2 715 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 349.00 | 60 441.00 | 62 328.00 | 2 708 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 165.00 | 10 790.00 | | 36 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 165.00 | 10 790.00 | | 36 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 165.00 | 10 790.00 | | 36 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 348.00 | 196 348.00 | | 196 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 160 342.00 | | 160 342.00 | 160 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
VB T. V. A. | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 919.00 | 46 955.00 | 195 964.00 | 242 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 095.00 | 225 095.00 | | 225 095.00 |