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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
AH Fonds commercial | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
AN Terrains | 549 110.00 | 273 772.00 | 275 337.00 | 549 110.00 |
AP Constructions | 444 619.00 | 425 706.00 | 18 913.00 | 444 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 955.00 | 1 314 587.00 | 20 369.00 | 1 334 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 594.00 | 715 000.00 | 27 594.00 | 742 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 223.00 | 2 736 614.00 | 375 609.00 | 3 112 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 048.00 | | 179 048.00 | 179 048.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 907.00 | 43 957.00 | 103 950.00 | 147 907.00 |
BZ Autres créances | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 889.00 | | 305 889.00 | 305 889.00 |
CF Disponibilités | 477 048.00 | | 477 048.00 | 477 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 007.00 | 43 957.00 | 1 121 050.00 | 1 165 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 229.00 | 2 780 570.00 | 1 496 659.00 | 4 277 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 655.00 | 1 092 679.00 | | 1 107 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 387.00 | 14 976.00 | | 108 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 042.00 | 1 184 655.00 | | 1 293 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 51.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 181.00 | 12 321.00 | | 16 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 839.00 | 196 348.00 | | 171 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 965.00 | 9 934.00 | | 7 965.00 |
EA Autres dettes | 5 456.00 | 6 441.00 | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 617.00 | 225 095.00 | | 203 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 659.00 | 1 409 750.00 | | 1 496 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
FD Production vendue biens | 1 416 170.00 | | 1 416 170.00 | 1 416 170.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 844.00 | | 1 445 844.00 | 1 445 844.00 |
FM Production stockée | | | -30 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 953.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 857.00 | 332.00 | | 42 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 405.00 | 90.00 | | 17 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 405.00 | 90.00 | | 17 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 452.00 | 242.00 | | 25 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 474.00 | 1 603 828.00 | | 1 490 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 088.00 | 1 588 852.00 | | 1 382 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 387.00 | 14 976.00 | | 108 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 232.00 | | 14 777.00 | 3 117 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 786.00 | 3 112 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 786.00 | 3 071 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 534.00 | | 14 531.00 | 3 076 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496.00 | | 246.00 | 5 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 010.00 | 42 390.00 | 19 786.00 | 2 714 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706 461.00 | 42 390.00 | 19 786.00 | 2 706 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 955.00 | 9 953.00 | 12 951.00 | 46 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 955.00 | 9 953.00 | 12 951.00 | 46 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 955.00 | 9 953.00 | 12 951.00 | 46 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 953.00 | 12 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 839.00 | 171 839.00 | | 171 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 710.00 | 128 753.00 | 43 957.00 | 172 710.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 492.00 | 201 492.00 | | 201 492.00 |