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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
AH Fonds commercial | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
AN Terrains | 545 210.00 | 259 849.00 | 285 360.00 | 545 210.00 |
AP Constructions | 444 619.00 | 417 946.00 | 26 673.00 | 444 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 557.00 | 1 309 914.00 | 51 643.00 | 1 361 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 870.00 | 720 639.00 | 57 231.00 | 777 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 758.00 | 2 715 898.00 | 453 861.00 | 3 169 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 069.00 | | 82 069.00 | 82 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 337.00 | | 207 337.00 | 207 337.00 |
BT Marchandises | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 533.00 | 36 165.00 | 146 368.00 | 182 533.00 |
BZ Autres créances | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 100 764.00 | | 100 764.00 | 100 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 589.00 | 36 165.00 | 1 103 424.00 | 1 139 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 347.00 | 2 752 062.00 | 1 557 285.00 | 4 309 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 37 617.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 654.00 | 1 401 983.00 | | 1 067 654.00 |
DH Report à nouveau | | 30 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 025.00 | 4 637.00 | | 25 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 679.00 | 1 544 654.00 | | 1 169 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 539.00 | 7 107.00 | | 8 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 615.00 | 102 892.00 | | 75 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 478.00 | 21 945.00 | | 15 478.00 |
EA Autres dettes | 287 925.00 | 4 175.00 | | 287 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 606.00 | 136 168.00 | | 387 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 285.00 | 1 680 822.00 | | 1 557 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
FD Production vendue biens | 1 271 653.00 | | 1 271 653.00 | 1 271 653.00 |
FG Production vendue services | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 649.00 | | 1 336 649.00 | 1 336 649.00 |
FM Production stockée | | | 4 469.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 220.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 220.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 61 901.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 61 901.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -61 681.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 173.00 | 1 327 490.00 | | 1 350 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 147.00 | 1 322 853.00 | | 1 325 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 025.00 | 4 637.00 | | 25 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 375.00 | | 56 482.00 | 3 144 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 098.00 | 3 169 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 098.00 | 3 129 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104 047.00 | | 56 307.00 | 3 104 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 126.00 | | 174.00 | 5 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 184.00 | 92 811.00 | 31 098.00 | 2 654 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646 636.00 | 92 811.00 | 31 098.00 | 2 646 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 322.00 | 843.00 | | 35 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 322.00 | 843.00 | | 35 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 322.00 | 843.00 | | 35 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 925.00 | 287 925.00 | | 287 925.00 |
UX Autres créances clients | 145 525.00 | 145 525.00 | | 145 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 737.00 | 201 729.00 | 37 008.00 | 238 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 606.00 | 387 606.00 | | 387 606.00 |