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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AH Fonds commercial | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 039.00 | 1 331 815.00 | 39 224.00 | 1 371 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 703.00 | 284 023.00 | 36 680.00 | 320 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 185.00 | | 175 185.00 | 175 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 379.00 | 1 621 636.00 | 368 743.00 | 1 990 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
BN En cours de production de biens | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
BT Marchandises | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 297.00 | | 41 297.00 | 41 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 119.00 | 19 921.00 | 157 198.00 | 177 119.00 |
BZ Autres créances | 773 695.00 | | 773 695.00 | 773 695.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 629 760.00 | | 629 760.00 | 629 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 208.00 | 19 921.00 | 1 739 287.00 | 1 759 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 587.00 | 1 641 557.00 | 2 108 030.00 | 3 749 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 213 983.00 | 1 216 630.00 | | 213 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 852.00 | -2 647.00 | | 1 237 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 835.00 | 1 290 983.00 | | 1 528 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 786.00 | 732.00 | | 14 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 519.00 | 164 323.00 | | 222 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 574.00 | 10 957.00 | | 322 574.00 |
EA Autres dettes | 19 316.00 | 19 013.00 | | 19 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 195.00 | 195 025.00 | | 579 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 030.00 | 1 486 008.00 | | 2 108 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 409.00 | 194 293.00 | | 564 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 663.00 | | 510 663.00 | 510 663.00 |
FD Production vendue biens | 864 365.00 | | 864 365.00 | 864 365.00 |
FG Production vendue services | 116 732.00 | | 116 732.00 | 116 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 760.00 | | 1 491 760.00 | 1 491 760.00 |
FM Production stockée | | | 1 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | 33 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 624.00 | 1 134.00 | | 4 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733 490.00 | 18 245.00 | | 1 733 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738 114.00 | 19 379.00 | | 1 738 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 410.00 | 2 466.00 | | 11 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 527.00 | 11 631.00 | | 200 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 937.00 | 14 097.00 | | 211 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526 177.00 | 5 283.00 | | 1 526 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 959.00 | -3 330.00 | | 304 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 768.00 | 1 580 068.00 | | 3 271 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 916.00 | 1 582 715.00 | | 2 033 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 852.00 | -2 647.00 | | 1 237 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 306.00 | | 372 333.00 | 3 094 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476 260.00 | 1 990 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476 260.00 | 1 946 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060 854.00 | | 362 333.00 | 3 060 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 118.00 | 23 870.00 | 1 130 352.00 | 2 728 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 320.00 | 23 870.00 | 1 130 352.00 | 2 722 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 691.00 | 3 657.00 | 32 427.00 | 48 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 691.00 | 3 657.00 | 32 427.00 | 48 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 691.00 | 3 657.00 | 32 427.00 | 48 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 657.00 | 32 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 519.00 | 222 519.00 | | 222 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 959.00 | 304 959.00 | | 304 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 996.00 | 142 996.00 | | 142 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VC Groupe et associés | 754 715.00 | 754 715.00 | | 754 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 107.00 | 961 107.00 | | 961 107.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 409.00 | 564 409.00 | | 564 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |