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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 3 535.00 | 2 765.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 075.00 | 76 492.00 | 43 583.00 | 120 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 170.00 | 103 175.00 | 20 995.00 | 124 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 359.00 | 183 202.00 | 106 157.00 | 289 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
BZ Autres créances | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 146.00 | | 255 146.00 | 255 146.00 |
CF Disponibilités | 271 187.00 | | 271 187.00 | 271 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 132.00 | | 650 132.00 | 650 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 491.00 | 183 202.00 | 756 288.00 | 939 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
CU Autres participations | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 558 863.00 | 515 670.00 | | 558 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 764.00 | 43 193.00 | | 25 764.00 |
DL TOTAL (I) | 606 628.00 | 580 863.00 | | 606 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 094.00 | 18 792.00 | | 13 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 517.00 | 19 443.00 | | 12 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 452.00 | 101 981.00 | | 71 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 660.00 | 74 622.00 | | 50 660.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 2 719.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 661.00 | 217 556.00 | | 149 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 288.00 | 798 420.00 | | 756 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 344.00 | 204 472.00 | | 142 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 255.00 | | 16 815.00 | 284 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 710.00 | 289 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 710.00 | 250 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 445.00 | | 16 810.00 | 245 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | 5.00 | 8 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 044.00 | 24 827.00 | 11 669.00 | 170 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 044.00 | 24 827.00 | 11 669.00 | 170 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 71 096.00 | | | 71 096.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 084.00 | 5 768.00 | 7 316.00 | 13 084.00 |
VI Groupe et associés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 258.00 | 107 258.00 | | 107 258.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 591.00 | 142 274.00 | 7 316.00 | 149 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |