| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 2 905.00 | 3 395.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 965.00 | 67 579.00 | 52 386.00 | 119 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 180.00 | 99 561.00 | 19 620.00 | 119 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 255.00 | 170 044.00 | 114 211.00 | 284 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 482.00 | | 177 482.00 | 177 482.00 |
BZ Autres créances | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 436.00 | | 178 436.00 | 178 436.00 |
CF Disponibilités | 288 309.00 | | 288 309.00 | 288 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 209.00 | | 684 209.00 | 684 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 464.00 | 170 044.00 | 798 420.00 | 968 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
CU Autres participations | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 515 670.00 | 478 899.00 | | 515 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 193.00 | 36 771.00 | | 43 193.00 |
DL TOTAL (I) | 580 863.00 | 537 671.00 | | 580 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 443.00 | 20 467.00 | | 19 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 981.00 | 39 790.00 | | 101 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 622.00 | 43 756.00 | | 74 622.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 2 671.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 556.00 | 106 684.00 | | 217 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 420.00 | 644 355.00 | | 798 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 472.00 | 106 684.00 | | 204 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 339.00 | | 38 196.00 | 260 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 280.00 | 284 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 280.00 | 245 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 535.00 | | 38 191.00 | 221 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | | 5.00 | 8 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 676.00 | 24 648.00 | 14 280.00 | 159 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 676.00 | 24 648.00 | 14 280.00 | 159 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 981.00 | 101 981.00 | | 101 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 177 482.00 | | | 177 482.00 |
VB T. V. A. | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 778.00 | 5 694.00 | 13 084.00 | 18 778.00 |
VI Groupe et associés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 925.00 | 211 925.00 | | 211 925.00 |
VW T.V.A. | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 556.00 | 204 472.00 | 13 084.00 | 217 556.00 |