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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 6 055.00 | 245.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 747.00 | 138 690.00 | 170 057.00 | 308 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 862.00 | 110 758.00 | 63 104.00 | 173 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 741.00 | 255 502.00 | 272 238.00 | 527 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 651.00 | | 111 651.00 | 111 651.00 |
BZ Autres créances | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 522 765.00 | | 522 765.00 | 522 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 245.00 | | 777 245.00 | 777 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 986.00 | 255 502.00 | 1 049 483.00 | 1 304 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
CU Autres participations | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 699 777.00 | 635 520.00 | | 699 777.00 |
DH Report à nouveau | -22 824.00 | -22 824.00 | | -22 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 619.00 | 64 257.00 | | 35 619.00 |
DL TOTAL (I) | 734 572.00 | 698 954.00 | | 734 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 731.00 | 184 694.00 | | 163 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 5 734.00 | | 1 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 045.00 | 345.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 005.00 | 76 421.00 | | 76 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 187.00 | 84 648.00 | | 70 187.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 910.00 | | 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 911.00 | 369 979.00 | | 314 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 483.00 | 1 068 932.00 | | 1 049 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 562.00 | 228 708.00 | | 203 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 862.00 | | 61 429.00 | 477 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 550.00 | 527 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 550.00 | 488 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 035.00 | | 61 424.00 | 439 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 338.00 | | 5.00 | 8 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 714.00 | 56 338.00 | 11 550.00 | 210 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 714.00 | 56 338.00 | 11 550.00 | 210 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 111 651.00 | 111 651.00 | | 111 651.00 |
VB T. V. A. | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 696.00 | 52 346.00 | 111 349.00 | 163 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 997.00 | 147 997.00 | | 147 997.00 |
VW T.V.A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 866.00 | 200 517.00 | 111 349.00 | 311 866.00 |