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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 5 425.00 | 875.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 873.00 | 118 906.00 | 139 966.00 | 258 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 862.00 | 86 383.00 | 87 479.00 | 173 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 862.00 | 210 714.00 | 267 148.00 | 477 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 031.00 | | 78 031.00 | 78 031.00 |
BZ Autres créances | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 607 730.00 | | 607 730.00 | 607 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 785.00 | | 801 785.00 | 801 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 647.00 | 210 714.00 | 1 068 932.00 | 1 279 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
CU Autres participations | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 635 520.00 | 584 627.00 | | 635 520.00 |
DH Report à nouveau | -22 824.00 | -22 824.00 | | -22 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 257.00 | 50 893.00 | | 64 257.00 |
DL TOTAL (I) | 698 954.00 | 634 697.00 | | 698 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 694.00 | 131 519.00 | | 184 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 734.00 | 4 833.00 | | 5 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 421.00 | 67 220.00 | | 76 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 648.00 | 55 376.00 | | 84 648.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 979.00 | 260 202.00 | | 369 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 932.00 | 894 899.00 | | 1 068 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 708.00 | 155 829.00 | | 228 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 803.00 | | 89 996.00 | 389 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937.00 | 477 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 439 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 980.00 | | 89 991.00 | 350 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | 5.00 | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 059.00 | 41 569.00 | 1 914.00 | 171 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 059.00 | 41 569.00 | 1 914.00 | 171 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 421.00 | 76 421.00 | | 76 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
VB T. V. A. | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 648.00 | 43 378.00 | 141 271.00 | 184 648.00 |
VI Groupe et associés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 820.00 | 91 820.00 | | 91 820.00 |
VW T.V.A. | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 634.00 | 228 363.00 | 141 271.00 | 369 634.00 |