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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 4 795.00 | 1 505.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 363.00 | 95 878.00 | 160 485.00 | 256 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 318.00 | 70 386.00 | 17 932.00 | 88 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 803.00 | 171 059.00 | 218 745.00 | 389 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 917.00 | | 73 917.00 | 73 917.00 |
BZ Autres créances | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 071.00 | | 271 071.00 | 271 071.00 |
CF Disponibilités | 281 102.00 | | 281 102.00 | 281 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 154.00 | | 676 154.00 | 676 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 958.00 | 171 059.00 | 894 899.00 | 1 065 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
CU Autres participations | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 584 627.00 | 584 627.00 | | 584 627.00 |
DH Report à nouveau | -22 824.00 | | | -22 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 893.00 | -22 824.00 | | 50 893.00 |
DL TOTAL (I) | 634 697.00 | 583 804.00 | | 634 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 519.00 | 7 322.00 | | 131 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833.00 | 37 687.00 | | 4 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 220.00 | 46 954.00 | | 67 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 376.00 | 37 496.00 | | 55 376.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 1 757.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 202.00 | 131 215.00 | | 260 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 899.00 | 715 019.00 | | 894 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 829.00 | 129 742.00 | | 155 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 849.00 | | 133 005.00 | 297 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 050.00 | 389 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 050.00 | 350 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 030.00 | | 133 000.00 | 259 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 329.00 | | 5.00 | 8 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 981.00 | 21 127.00 | 41 050.00 | 190 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 981.00 | 21 127.00 | 41 050.00 | 190 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 73 917.00 | 73 917.00 | | 73 917.00 |
VB T. V. A. | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 473.00 | 27 100.00 | 104 373.00 | 131 473.00 |
VI Groupe et associés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 397.00 | 121 397.00 | | 121 397.00 |
VW T.V.A. | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 857.00 | 155 484.00 | 104 373.00 | 259 857.00 |