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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 4 165.00 | 2 135.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 363.00 | 83 352.00 | 40 011.00 | 123 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 368.00 | 103 465.00 | 25 903.00 | 129 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 849.00 | 190 981.00 | 106 867.00 | 297 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
BZ Autres créances | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 545.00 | | 263 545.00 | 263 545.00 |
CF Disponibilités | 269 343.00 | | 269 343.00 | 269 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 151.00 | | 608 151.00 | 608 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 000.00 | 190 981.00 | 715 019.00 | 906 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
CU Autres participations | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 584 627.00 | 558 863.00 | | 584 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 824.00 | 25 764.00 | | -22 824.00 |
DL TOTAL (I) | 583 804.00 | 606 628.00 | | 583 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 322.00 | 13 094.00 | | 7 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 687.00 | 12 517.00 | | 37 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 954.00 | 71 452.00 | | 46 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 496.00 | 50 660.00 | | 37 496.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 1 868.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 215.00 | 149 661.00 | | 131 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 019.00 | 756 288.00 | | 715 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 742.00 | 142 344.00 | | 129 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 359.00 | | 21 890.00 | 289 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 401.00 | 297 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 401.00 | 259 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 545.00 | | 21 886.00 | 250 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 324.00 | | 5.00 | 8 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 202.00 | 21 180.00 | 13 401.00 | 183 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 202.00 | 21 180.00 | 13 401.00 | 183 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 316.00 | 5 843.00 | 1 473.00 | 7 316.00 |
VI Groupe et associés | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 046.00 | 69 046.00 | | 69 046.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 215.00 | 129 742.00 | 1 473.00 | 131 215.00 |