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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 510.00 | -5 510.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 002.00 | 55 561.00 | 8 441.00 | 64 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 963.00 | 311 060.00 | 122 904.00 | 433 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 259.00 | 372 130.00 | 290 129.00 | 662 259.00 |
BN En cours de production de biens | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BT Marchandises | 299 977.00 | 6 710.00 | 293 267.00 | 299 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 575.00 | 1 932.00 | 253 643.00 | 255 575.00 |
BZ Autres créances | 86 628.00 | | 86 628.00 | 86 628.00 |
CF Disponibilités | 694 454.00 | | 694 454.00 | 694 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 909.00 | 8 642.00 | 1 341 267.00 | 1 349 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 168.00 | 380 772.00 | 1 631 396.00 | 2 012 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 605.00 | 1 034 421.00 | | 1 029 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 968.00 | 145 184.00 | | 103 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 572.00 | 1 234 605.00 | | 1 188 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 231.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 231.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 630.00 | 142 094.00 | | 96 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 143.00 | 182 587.00 | | 187 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 480.00 | 152 670.00 | | 149 480.00 |
EA Autres dettes | 9 571.00 | 15 120.00 | | 9 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 823.00 | 492 471.00 | | 442 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 396.00 | 1 727 308.00 | | 1 631 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 763 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 464 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 227 710.00 | |
FM Production stockée | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 020.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 10 500.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | 15 955.00 | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | -5 455.00 | | -2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 003.00 | 48 697.00 | | 23 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 714.00 | 2 376 635.00 | | 2 294 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 747.00 | 2 231 451.00 | | 2 190 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 968.00 | 145 184.00 | | 103 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 119.00 | | | 665 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 185.00 | | | 497 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 681.00 | | | 192 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 035.00 | 50 899.00 | 11 804.00 | 333 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167.00 | | 3 657.00 | 9 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 869.00 | 50 899.00 | 8 147.00 | 323 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 143.00 | 187 143.00 | | 187 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 397.00 | 38 741.00 | 57 656.00 | 96 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
VP Divers | 86 629.00 | | | 86 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 480.00 | 149 480.00 | | 149 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 453.00 | 351 733.00 | 1 721.00 | 353 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 823.00 | 385 167.00 | 57 656.00 | 442 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
ZE Dividendes | 200.00 | 150.00 | | 200.00 |