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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | 4 439.00 | 256.00 | 4 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 888.00 | 55 899.00 | 25 988.00 | 81 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 907.00 | 368 552.00 | 231 355.00 | 599 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BF Prêts | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 712.00 | 428 891.00 | 416 822.00 | 845 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BT Marchandises | 679 103.00 | 347.00 | 678 756.00 | 679 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 641.00 | 1 229.00 | 338 411.00 | 339 641.00 |
BZ Autres créances | 105 322.00 | | 105 322.00 | 105 322.00 |
CF Disponibilités | 328 279.00 | | 328 279.00 | 328 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 893.00 | 1 576.00 | 1 473 317.00 | 1 474 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 606.00 | 430 466.00 | 1 890 139.00 | 2 320 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 439 029.00 | 882 879.00 | | 439 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 364.00 | 142 369.00 | | 192 364.00 |
DL TOTAL (I) | 686 392.00 | 1 080 248.00 | | 686 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 927.00 | 37 518.00 | | 235 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 833.00 | 37.00 | | 398 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 357.00 | 166 384.00 | | 407 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 794.00 | 141 569.00 | | 130 794.00 |
EA Autres dettes | 30 836.00 | 9 537.00 | | 30 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 747.00 | 379 495.00 | | 1 203 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 139.00 | 1 459 743.00 | | 1 890 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 287.00 | 379 495.00 | | 1 030 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 265.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 238.00 | | 252 938.00 | 701 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 345.00 | 19 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 464.00 | 845 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 640.00 | 144 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 479.00 | 681 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 835.00 | | | 145 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 017.00 | | 250 257.00 | 536 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 386.00 | | 2 682.00 | 19 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 690.00 | 54 319.00 | 106 119.00 | 480 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | 275.00 | 1 640.00 | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 887.00 | 54 044.00 | 104 479.00 | 474 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 405.00 | | 58.00 | 405.00 |
6T Sur comptes clients | 1 574.00 | | 345.00 | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 979.00 | | 403.00 | 1 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 979.00 | | 403.00 | 1 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 357.00 | 407 357.00 | | 407 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
UP Prêts | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 338 166.00 | 338 166.00 | | 338 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 927.00 | 62 466.00 | 173 460.00 | 235 927.00 |
VI Groupe et associés | 398 833.00 | 398 833.00 | | 398 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 725.00 | | | 239 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
VP Divers | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 364.00 | 452 364.00 | | 452 364.00 |
VW T.V.A. | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 747.00 | 1 030 287.00 | 173 460.00 | 1 203 747.00 |