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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 510.00 | -5 510.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 452.00 | 58 980.00 | 6 471.00 | 65 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 856.00 | 334 831.00 | 97 025.00 | 431 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 619.00 | 399 321.00 | 262 298.00 | 661 619.00 |
BN En cours de production de biens | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BT Marchandises | 298 611.00 | 7 069.00 | 291 542.00 | 298 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 140.00 | 1 932.00 | 241 208.00 | 243 140.00 |
BZ Autres créances | 67 198.00 | | 67 198.00 | 67 198.00 |
CF Disponibilités | 633 993.00 | | 633 993.00 | 633 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 342.00 | 9 001.00 | 1 247 341.00 | 1 256 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 961.00 | 408 322.00 | 1 509 639.00 | 1 917 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 933 573.00 | 1 029 605.00 | | 933 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 760.00 | 103 968.00 | | 142 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 333.00 | 1 188 572.00 | | 1 131 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 275.00 | 96 630.00 | | 58 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 603.00 | 187 143.00 | | 142 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 956.00 | 149 480.00 | | 153 956.00 |
EA Autres dettes | 23 472.00 | 9 571.00 | | 23 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 306.00 | 442 823.00 | | 378 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 639.00 | 1 631 396.00 | | 1 509 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 780 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 494 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 275 205.00 | |
FM Production stockée | | | -2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 345.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 742.00 | 667.00 | | 25 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 3 270.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 598.00 | -2 603.00 | | 24 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 903.00 | 23 003.00 | | 37 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 691.00 | 2 294 714.00 | | 2 344 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 930.00 | 2 190 747.00 | | 2 201 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 760.00 | 103 968.00 | | 142 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 259.00 | | 26 154.00 | 662 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 794.00 | 661 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 794.00 | 497 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 965.00 | | 26 138.00 | 497 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 285.00 | | 17.00 | 19 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 603.00 | 142 603.00 | | 142 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 243 140.00 | 243 140.00 | | 243 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 656.00 | 37 692.00 | 19 964.00 | 57 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
VP Divers | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 956.00 | 153 956.00 | | 153 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 169.00 | 322 431.00 | 1 737.00 | 324 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 306.00 | 358 342.00 | 19 964.00 | 378 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |