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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 335.00 | 5 529.00 | 806.00 | 6 335.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 452.00 | 61 885.00 | 3 566.00 | 65 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 806.00 | 375 158.00 | 50 647.00 | 425 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 412.00 | 442 573.00 | 213 839.00 | 656 412.00 |
BN En cours de production de biens | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BT Marchandises | 271 513.00 | 7 203.00 | 264 310.00 | 271 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 916.00 | 3 025.00 | 268 891.00 | 271 916.00 |
BZ Autres créances | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
CF Disponibilités | 772 117.00 | | 772 117.00 | 772 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 183.00 | 10 228.00 | 1 366 956.00 | 1 377 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 595.00 | 452 800.00 | 1 580 795.00 | 2 033 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 876 333.00 | 933 573.00 | | 876 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 546.00 | 142 760.00 | | 106 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 879.00 | 1 131 333.00 | | 1 037 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 306.00 | 58 275.00 | | 20 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 843.00 | 142 603.00 | | 137 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 608.00 | 153 956.00 | | 154 608.00 |
EA Autres dettes | 30 159.00 | 23 472.00 | | 30 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 916.00 | 378 306.00 | | 542 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 795.00 | 1 509 639.00 | | 1 580 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 779 656.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 459 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 238 699.00 | |
FM Production stockée | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | 25 742.00 | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 1 144.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | 24 598.00 | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 147.00 | 37 903.00 | | 34 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 176.00 | 2 344 691.00 | | 2 296 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 630.00 | 2 201 931.00 | | 2 189 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 546.00 | 142 760.00 | | 106 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 321.00 | 52 895.00 | 9 643.00 | 399 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 510.00 | 19.00 | | 5 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 811.00 | 52 876.00 | 9 643.00 | 393 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 843.00 | 137 843.00 | | 137 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 608.00 | 154 608.00 | | 154 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 271 916.00 | 271 916.00 | | 271 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 334.00 | 321 580.00 | 1 755.00 | 323 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 916.00 | 542 916.00 | | 542 916.00 |