| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 624 525.00 | 9 995.00 | 7 614 530.00 | 7 624 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 993.00 | | 124 993.00 | 124 993.00 |
BZ Autres créances | 316 047.00 | | 316 047.00 | 316 047.00 |
CF Disponibilités | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 540.00 | | 451 540.00 | 451 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 076 065.00 | 9 995.00 | 8 066 070.00 | 8 076 065.00 |
CU Autres participations | 7 614 000.00 | | 7 614 000.00 | 7 614 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
DG Autres réserves | 226 145.00 | 305 822.00 | | 226 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 850.00 | -79 676.00 | | -64 850.00 |
DL TOTAL (I) | 6 607 019.00 | 6 671 870.00 | | 6 607 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 978.00 | 578 454.00 | | 1 301 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 401.00 | 87 753.00 | | 81 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 670.00 | 113 754.00 | | 75 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 050.00 | 779 961.00 | | 1 459 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 066 070.00 | 7 451 831.00 | | 8 066 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 050.00 | 779 961.00 | | 1 459 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 445 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 889.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 999.00 | | | -69 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 590.00 | 551 806.00 | | 591 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 440.00 | 631 482.00 | | 656 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 850.00 | -79 676.00 | | -64 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 194 525.00 | | 500 000.00 | 7 194 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 7 614 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 7 624 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184 530.00 | | 500 000.00 | 7 184 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 124 994.00 | | | 124 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VC Groupe et associés | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 979.00 | 1 301 979.00 | | 1 301 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 904.00 | | | 238 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 571.00 | 441 041.00 | 530.00 | 441 571.00 |
VW T.V.A. | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 051.00 | 1 459 051.00 | | 1 459 051.00 |