| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 824 650.00 | 264 947.00 | 9 559 703.00 | 9 824 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 299 727.00 | | 299 727.00 | 299 727.00 |
CF Disponibilités | 1 854 080.00 | | 1 854 080.00 | 1 854 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 807.00 | | 2 153 807.00 | 2 153 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 457.00 | 264 947.00 | 11 713 510.00 | 11 978 457.00 |
CU Autres participations | 9 814 000.00 | 254 952.00 | 9 559 048.00 | 9 814 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250 000.00 | 4 200 000.00 | | 5 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 660 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 724.00 | 35 725.00 | | 35 724.00 |
DG Autres réserves | -319 400.00 | 39 974.00 | | -319 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 953.00 | -359 374.00 | | 91 953.00 |
DL TOTAL (I) | 7 718 278.00 | 6 126 325.00 | | 7 718 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931 130.00 | 3 632 970.00 | | 3 931 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 049.00 | 79 550.00 | | 15 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 939.00 | 14 000.00 | | 48 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 232.00 | 3 726 519.00 | | 3 995 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 713 510.00 | 9 852 844.00 | | 11 713 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 726 519.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 150.00 | | | -187 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 001.00 | 83 874.00 | | 140 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 047.00 | 443 248.00 | | 48 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 953.00 | -359 373.00 | | 91 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 824 650.00 | | | 9 824 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 824 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814 655.00 | | | 9 814 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 952.00 | | | 254 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 952.00 | | | 254 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VC Groupe et associés | 222 509.00 | 222 509.00 | | 222 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 861 249.00 | 3 861 249.00 | | 3 861 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 382.00 | 299 727.00 | 655.00 | 300 382.00 |
VW T.V.A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 232.00 | 3 995 232.00 | | 3 995 232.00 |