| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 824 525.00 | 9 995.00 | 8 814 530.00 | 8 824 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 318 352.00 | | 318 352.00 | 318 352.00 |
CF Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 516.00 | | 320 516.00 | 320 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 145 041.00 | 9 995.00 | 9 135 046.00 | 9 145 041.00 |
CU Autres participations | 8 814 000.00 | | 8 814 000.00 | 8 814 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
DG Autres réserves | 161 295.00 | 226 146.00 | | 161 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 319.00 | -64 851.00 | | -45 319.00 |
DL TOTAL (I) | 6 561 701.00 | 6 607 020.00 | | 6 561 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563 266.00 | 1 301 979.00 | | 2 563 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 568.00 | 81 401.00 | | 9 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | 75 671.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 345.00 | 1 459 051.00 | | 2 573 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 135 046.00 | 8 066 071.00 | | 9 135 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 940.00 | 591 591.00 | | 72 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 259.00 | 656 442.00 | | 118 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 319.00 | -64 851.00 | | -45 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 624 525.00 | | 1 200 000.00 | 7 624 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 814 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 824 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 614 530.00 | | 1 200 000.00 | 7 614 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VC Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 563 266.00 | 2 563 266.00 | | 2 563 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 339.00 | 309 339.00 | | 309 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 615.00 | 319 085.00 | 530.00 | 319 615.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 345.00 | 2 573 345.00 | | 2 573 345.00 |