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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 560.00 | 50 877.00 | 8 682.00 | 59 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 094.00 | 93 623.00 | 59 470.00 | 153 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 737.00 | 145 482.00 | 116 254.00 | 261 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
BN En cours de production de biens | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 906.00 | 3 748.00 | 55 158.00 | 58 906.00 |
BZ Autres créances | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
CF Disponibilités | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 172.00 | 3 748.00 | 198 424.00 | 202 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 909.00 | 149 230.00 | 314 679.00 | 463 909.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 100.00 | 43 000.00 | | 62 100.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 52.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 028.00 | 19 073.00 | | 12 028.00 |
DL TOTAL (I) | 85 154.00 | 73 126.00 | | 85 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 809.00 | 58 479.00 | | 48 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 880.00 | 51 142.00 | | 36 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 008.00 | 98 507.00 | | 83 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 826.00 | 55 135.00 | | 60 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 524.00 | 263 265.00 | | 229 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 679.00 | 336 391.00 | | 314 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 759.00 | 80 359.00 | 400.00 | 80 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 524.00 | 229 524.00 | | 229 524.00 |