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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 104.00 | 62 532.00 | 8 571.00 | 71 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 141.00 | 146 116.00 | 21 024.00 | 167 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 917.00 | 209 629.00 | 77 288.00 | 286 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 592.00 | | 131 592.00 | 131 592.00 |
BN En cours de production de biens | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 982.00 | 8 957.00 | 87 024.00 | 95 982.00 |
BZ Autres créances | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CF Disponibilités | 190 457.00 | | 190 457.00 | 190 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 777.00 | 8 957.00 | 439 819.00 | 448 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 695.00 | 218 587.00 | 517 108.00 | 735 695.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 80 200.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 73.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 626.00 | 51 766.00 | | 32 626.00 |
DL TOTAL (I) | 175 666.00 | 143 039.00 | | 175 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 684.00 | 158 184.00 | | 155 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 322.00 | 84 783.00 | | 63 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 556.00 | 27 529.00 | | 79 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 878.00 | 57 033.00 | | 42 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 441.00 | 327 530.00 | | 341 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 108.00 | 470 569.00 | | 517 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 050.00 | 17 579.00 | | 192 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 069.00 | 17 579.00 | | 191 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 684.00 | 151 309.00 | 4 375.00 | 155 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 887.00 | 109 887.00 | | 109 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 887.00 | 109 887.00 | | 109 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 441.00 | 337 066.00 | 4 375.00 | 341 441.00 |