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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 126.00 | 54 497.00 | 5 629.00 | 60 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 594.00 | 105 756.00 | 50 838.00 | 156 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 265 403.00 | 161 234.00 | 104 169.00 | 265 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
BN En cours de production de biens | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 159.00 | 4 961.00 | 107 197.00 | 112 159.00 |
BZ Autres créances | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CF Disponibilités | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 490.00 | 4 961.00 | 246 528.00 | 251 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 894.00 | 166 195.00 | 350 698.00 | 516 894.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 100.00 | 62 100.00 | | 74 100.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 26.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 177.00 | 12 028.00 | | 3 177.00 |
DL TOTAL (I) | 88 332.00 | 85 154.00 | | 88 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 965.00 | 36 880.00 | | 86 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 100.00 | 83 008.00 | | 81 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 490.00 | 60 826.00 | | 45 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 365.00 | 229 524.00 | | 262 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 698.00 | 314 679.00 | | 350 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 749.00 | 1 213.00 | | 3 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 749.00 | 1 213.00 | | 3 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 101.00 | 81 101.00 | | 81 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 119.00 | 145 119.00 | | 145 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 366.00 | 262 366.00 | | 262 366.00 |