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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 125.00 | 65 555.00 | 7 569.00 | 73 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 946.00 | 154 674.00 | 28 272.00 | 182 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 744.00 | 221 210.00 | 83 534.00 | 304 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 015.00 | | 135 015.00 | 135 015.00 |
BN En cours de production de biens | 59 434.00 | | 59 434.00 | 59 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 891.00 | 8 957.00 | 140 933.00 | 149 891.00 |
BZ Autres créances | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CF Disponibilités | 137 505.00 | | 137 505.00 | 137 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 864.00 | 8 957.00 | 488 906.00 | 497 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 608.00 | 230 167.00 | 572 441.00 | 802 608.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 600.00 | 132 000.00 | | 164 600.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 39.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 333.00 | 32 626.00 | | 16 333.00 |
DL TOTAL (I) | 191 999.00 | 175 666.00 | | 191 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 268.00 | 106 875.00 | | 109 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 639.00 | 63 322.00 | | 58 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 558.00 | 79 556.00 | | 104 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 166.00 | 42 878.00 | | 59 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 441.00 | 341 441.00 | | 380 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 441.00 | 517 108.00 | | 572 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 629.00 | 14 580.00 | 3 000.00 | 209 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 649.00 | 14 580.00 | 3 000.00 | 208 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 558.00 | 104 558.00 | | 104 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 078.00 | 79 819.00 | 78 258.00 | 158 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 908.00 | 165 908.00 | | 165 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 908.00 | 165 908.00 | | 165 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 441.00 | 302 183.00 | 78 258.00 | 380 441.00 |