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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 730.00 | 59 858.00 | 9 872.00 | 69 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 141.00 | 131 211.00 | 34 929.00 | 166 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 544.00 | 192 050.00 | 92 494.00 | 284 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 158.00 | | 96 158.00 | 96 158.00 |
BN En cours de production de biens | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 413.00 | 8 957.00 | 50 456.00 | 59 413.00 |
BZ Autres créances | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CF Disponibilités | 196 494.00 | | 196 494.00 | 196 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 033.00 | 8 957.00 | 378 075.00 | 387 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 577.00 | 201 007.00 | 470 569.00 | 671 577.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 200.00 | 77 300.00 | | 80 200.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 32.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 766.00 | 2 940.00 | | 51 766.00 |
DL TOTAL (I) | 143 039.00 | 91 273.00 | | 143 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 184.00 | 48 809.00 | | 158 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 783.00 | 96 896.00 | | 84 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 529.00 | 70 083.00 | | 27 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 033.00 | 40 394.00 | | 57 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 530.00 | 256 183.00 | | 327 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 569.00 | 347 456.00 | | 470 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 455.00 | 17 116.00 | 1 521.00 | 176 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 475.00 | 17 116.00 | 1 521.00 | 175 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 032.00 | 2 926.00 | | 6 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 032.00 | 2 926.00 | | 6 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 032.00 | 2 926.00 | | 6 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |