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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 126.00 | 57 495.00 | 2 630.00 | 60 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 594.00 | 117 978.00 | 38 615.00 | 156 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 393.00 | 176 455.00 | 88 938.00 | 265 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 804.00 | 6 031.00 | 79 773.00 | 85 804.00 |
BZ Autres créances | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CF Disponibilités | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 549.00 | 6 031.00 | 258 517.00 | 264 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 943.00 | 182 486.00 | 347 456.00 | 529 943.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 300.00 | 74 100.00 | | 77 300.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 54.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940.00 | 3 177.00 | | 2 940.00 |
DL TOTAL (I) | 91 273.00 | 88 332.00 | | 91 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 896.00 | 86 965.00 | | 96 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 083.00 | 81 100.00 | | 70 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 394.00 | 45 490.00 | | 40 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 183.00 | 262 365.00 | | 256 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 456.00 | 350 698.00 | | 347 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 065.00 | | 163 065.00 | 163 065.00 |
FG Production vendue services | 715 509.00 | | 715 509.00 | 715 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 574.00 | | 878 574.00 | 878 574.00 |
FM Production stockée | | | -5 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 386.00 | 1 550.00 | | 5 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 298.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 396.00 | 1 848.00 | | 5 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 400.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 627.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 386.00 | 221.00 | | 5 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 650.00 | 927 570.00 | | 884 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 709.00 | 924 393.00 | | 881 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 940.00 | 3 177.00 | | 2 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 975.00 | 1 664.00 | | 8 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 234.00 | 15 221.00 | | 161 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 254.00 | 15 221.00 | | 160 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 962.00 | 2 044.00 | 974.00 | 4 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 962.00 | 2 044.00 | 974.00 | 4 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 183.00 | 256 183.00 | | 256 183.00 |