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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 745.00 | 10 608.00 | 1 137.00 | 11 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 549.00 | 42 995.00 | 29 554.00 | 72 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 820.00 | 108 759.00 | 90 061.00 | 198 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 981.00 | 162 362.00 | 1 222 619.00 | 1 384 981.00 |
BT Marchandises | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
BZ Autres créances | 523 424.00 | | 523 424.00 | 523 424.00 |
CF Disponibilités | 442 060.00 | | 442 060.00 | 442 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 333.00 | | 1 029 333.00 | 1 029 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 314.00 | 162 362.00 | 2 251 952.00 | 2 414 314.00 |
CU Autres participations | 1 101 867.00 | | 1 101 867.00 | 1 101 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 137.00 | 1 086 822.00 | | 1 219 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 327.00 | 132 315.00 | | 336 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 865.00 | 1 641 536.00 | | 1 977 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 994.00 | 55 383.00 | | 31 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 411.00 | 9 904.00 | | 10 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 200.00 | 27 861.00 | | 28 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 176.00 | 99 011.00 | | 129 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 808.00 | 32 361.00 | | 62 808.00 |
EA Autres dettes | 11 498.00 | 984.00 | | 11 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 087.00 | 225 505.00 | | 274 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 952.00 | 1 867 042.00 | | 2 251 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 942.00 | 193 568.00 | | 265 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 067.00 | | 50 684.00 | 1 393 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 770.00 | 1 384 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 770.00 | 271 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 647.00 | | 3 098.00 | 8 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 553.00 | | 47 586.00 | 282 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 867.00 | | | 1 101 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 710.00 | 38 240.00 | 19 588.00 | 143 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 646.00 | 2 962.00 | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 064.00 | 35 278.00 | 19 588.00 | 136 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 176.00 | 129 176.00 | | 129 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UX Autres créances clients | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VB T. V. A. | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
VC Groupe et associés | 469 417.00 | | | 469 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 936.00 | 23 790.00 | 8 146.00 | 31 936.00 |
VI Groupe et associés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 571.00 | 559 571.00 | | 559 571.00 |
VW T.V.A. | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 887.00 | 237 741.00 | 8 146.00 | 245 887.00 |