| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 623.00 | 16 403.00 | 220.00 | 16 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 151.00 | | 1 230 151.00 | 1 230 151.00 |
AP Constructions | 123 627.00 | 54 373.00 | 69 255.00 | 123 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 297.00 | 630 709.00 | 53 587.00 | 684 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355 188.00 | 2 217 140.00 | 138 048.00 | 2 355 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 744.00 | 2 918 625.00 | 1 923 119.00 | 4 841 744.00 |
BT Marchandises | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BZ Autres créances | 1 072 604.00 | | 1 072 604.00 | 1 072 604.00 |
CF Disponibilités | 1 006 479.00 | | 1 006 479.00 | 1 006 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 188.00 | | 2 136 188.00 | 2 136 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 932.00 | 2 918 625.00 | 4 059 307.00 | 6 977 932.00 |
CU Autres participations | 398 524.00 | | 398 524.00 | 398 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 150.00 | 567 150.00 | | 567 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 392.00 | 835 392.00 | | 835 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 107 974.00 | 1 899 451.00 | | 2 107 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 921.00 | 208 523.00 | | -121 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 995.00 | 3 548 916.00 | | 3 426 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 365.00 | 5 358.00 | | 415 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 666.00 | 4 709.00 | | 11 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 580.00 | 42 170.00 | | 24 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 332.00 | 182 387.00 | | 145 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 241.00 | 38 148.00 | | 33 241.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 1 566.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 312.00 | 274 339.00 | | 632 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 307.00 | 3 823 255.00 | | 4 059 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 312.00 | 274 339.00 | | 432 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 038 914.00 | | 103 948.00 | 5 038 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 117.00 | 4 841 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 117.00 | 3 163 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 774.00 | | | 1 246 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 360 281.00 | | 103 948.00 | 3 360 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 859.00 | | | 431 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897 816.00 | 69 247.00 | 48 438.00 | 2 897 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 305.00 | 98.00 | | 16 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881 512.00 | 69 149.00 | 48 438.00 | 2 881 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 332.00 | 145 332.00 | | 145 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
UX Autres créances clients | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
VC Groupe et associés | 645 656.00 | 645 656.00 | | 645 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 365.00 | 215 365.00 | 200 000.00 | 415 365.00 |
VI Groupe et associés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VP Divers | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 521.00 | 313 521.00 | | 313 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 885.00 | 1 083 551.00 | 33 334.00 | 1 116 885.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 733.00 | 407 733.00 | 200 000.00 | 607 733.00 |