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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 623.00 | 16 207.00 | 416.00 | 16 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 151.00 | | 1 230 151.00 | 1 230 151.00 |
AP Constructions | 123 627.00 | 54 373.00 | 69 255.00 | 123 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 419.00 | 610 618.00 | 29 801.00 | 640 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 725.00 | 2 178 673.00 | 85 052.00 | 2 263 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 404.00 | 2 859 870.00 | 1 846 534.00 | 4 706 404.00 |
BT Marchandises | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BZ Autres créances | 841 984.00 | | 841 984.00 | 841 984.00 |
CF Disponibilités | 814 745.00 | | 814 745.00 | 814 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 793.00 | | 1 737 793.00 | 1 737 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 197.00 | 2 859 870.00 | 3 584 327.00 | 6 444 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
CU Autres participations | 398 524.00 | | 398 524.00 | 398 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 150.00 | 384 000.00 | | 567 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 392.00 | | | 835 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 555 465.00 | 1 219 137.00 | | 1 555 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 986.00 | 336 327.00 | | 343 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 393.00 | 1 977 865.00 | | 3 340 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 519.00 | 31 994.00 | | 13 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 392.00 | 10 411.00 | | 15 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 969.00 | 28 200.00 | | 55 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 181.00 | 129 176.00 | | 104 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 632.00 | 62 808.00 | | 53 632.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 11 498.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 933.00 | 274 087.00 | | 243 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 327.00 | 2 251 952.00 | | 3 584 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 933.00 | 265 942.00 | | 243 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 159 134.00 | | 1 287 069.00 | 4 159 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 739 800.00 | 431 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 800.00 | 4 706 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 027 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 755.00 | | 1 223 019.00 | 23 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 178.00 | | 27 593.00 | 3 000 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 201.00 | | 36 458.00 | 1 135 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825 710.00 | 34 160.00 | | 2 825 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 996.00 | 1 211.00 | | 14 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 714.00 | 32 949.00 | | 2 810 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
UX Autres créances clients | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VC Groupe et associés | 468 996.00 | 468 996.00 | | 468 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VI Groupe et associés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 615.00 | 313 615.00 | | 313 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 818.00 | 903 818.00 | | 903 818.00 |
VW T.V.A. | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 964.00 | 187 964.00 | | 187 964.00 |