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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 623.00 | 16 501.00 | 122.00 | 16 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 151.00 | | 1 230 151.00 | 1 230 151.00 |
AP Constructions | 123 627.00 | 54 373.00 | 69 255.00 | 123 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 983.00 | 645 589.00 | 46 395.00 | 691 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442 879.00 | 2 253 065.00 | 189 814.00 | 2 442 879.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 880 122.00 | 2 969 526.00 | 1 910 595.00 | 4 880 122.00 |
BT Marchandises | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 072.00 | | 95 072.00 | 95 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BZ Autres créances | 165 055.00 | | 165 055.00 | 165 055.00 |
CF Disponibilités | 868 245.00 | | 868 245.00 | 868 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 147.00 | | 1 178 147.00 | 1 178 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 269.00 | 2 969 526.00 | 3 088 742.00 | 6 058 269.00 |
CU Autres participations | 338 524.00 | | 338 524.00 | 338 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 150.00 | 567 150.00 | | 567 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 392.00 | 835 392.00 | | 835 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 053.00 | 2 107 974.00 | | 1 186 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 798.00 | -121 921.00 | | 250 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 115.00 | 3 426 995.00 | | 2 882 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 504.00 | 415 365.00 | | 21 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 11 666.00 | | 1 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 878.00 | 24 574.00 | | 33 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 386.00 | 145 332.00 | | 102 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 644.00 | 33 241.00 | | 43 644.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | 2 133.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 627.00 | 632 312.00 | | 206 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 742.00 | 4 059 307.00 | | 3 088 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 749.00 | 607 738.00 | | 172 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 744.00 | | 98 378.00 | 4 841 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 374 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 4 880 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 258 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 774.00 | | | 1 246 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 112.00 | | 95 376.00 | 3 163 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 859.00 | | 3 000.00 | 431 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 625.00 | 50 902.00 | | 2 918 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 403.00 | 98.00 | | 16 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 222.00 | 50 804.00 | | 2 902 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 386.00 | 102 386.00 | | 102 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
UX Autres créances clients | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VC Groupe et associés | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 577.00 | 198 243.00 | 36 334.00 | 234 577.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 749.00 | 172 749.00 | | 172 749.00 |