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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 623.00 | 16 305.00 | 318.00 | 16 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 151.00 | | 1 230 151.00 | 1 230 151.00 |
AP Constructions | 123 627.00 | 54 373.00 | 69 255.00 | 123 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 393.00 | 619 103.00 | 46 290.00 | 665 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 571 261.00 | 2 208 036.00 | 363 225.00 | 2 571 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 038 913.00 | 2 897 816.00 | 2 141 097.00 | 5 038 913.00 |
BT Marchandises | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 040.00 | | 72 040.00 | 72 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BZ Autres créances | 898 862.00 | | 898 862.00 | 898 862.00 |
CF Disponibilités | 650 367.00 | | 650 367.00 | 650 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 157.00 | | 1 682 157.00 | 1 682 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 071.00 | 2 897 816.00 | 3 823 255.00 | 6 721 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 398 524.00 | | 398 524.00 | 398 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 150.00 | 567 150.00 | | 567 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 392.00 | 835 392.00 | | 835 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 899 451.00 | 1 555 465.00 | | 1 899 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 523.00 | 343 986.00 | | 208 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 916.00 | 3 340 393.00 | | 3 548 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 358.00 | 13 519.00 | | 5 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 709.00 | 15 392.00 | | 4 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 170.00 | 55 969.00 | | 42 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 387.00 | 104 181.00 | | 182 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 148.00 | 53 632.00 | | 38 148.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 1 242.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 339.00 | 243 933.00 | | 274 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 255.00 | 3 584 327.00 | | 3 823 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 339.00 | 243 933.00 | | 274 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 706 404.00 | | 332 510.00 | 4 706 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 038 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 360 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 774.00 | | | 1 246 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 772.00 | | 332 510.00 | 3 027 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 859.00 | | | 431 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 870.00 | 37 946.00 | | 2 859 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 207.00 | 98.00 | | 16 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 664.00 | 37 848.00 | | 2 843 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 387.00 | 182 387.00 | | 182 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
UX Autres créances clients | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VB T. V. A. | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
VC Groupe et associés | 508 511.00 | 508 511.00 | | 508 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VI Groupe et associés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 515.00 | 313 515.00 | | 313 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 437.00 | 934 103.00 | 33 334.00 | 967 437.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 168.00 | 232 168.00 | | 232 168.00 |