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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 676.00 | 8 295.00 | 3 381.00 | 11 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 966.00 | 8 295.00 | 201 671.00 | 209 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BZ Autres créances | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CF Disponibilités | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 439.00 | 8 295.00 | 256 144.00 | 264 439.00 |
CU Autres participations | 198 290.00 | | 198 290.00 | 198 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 226.00 | 156 066.00 | | 163 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 664.00 | 7 160.00 | | 6 664.00 |
DL TOTAL (I) | 180 890.00 | 174 226.00 | | 180 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 851.00 | 2 716.00 | | 46 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 1 206.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 278.00 | 21 814.00 | | 26 278.00 |
EA Autres dettes | | 1 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 254.00 | 27 554.00 | | 75 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 144.00 | 201 779.00 | | 256 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 254.00 | 27 554.00 | | 75 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 517.00 | | 34 449.00 | 175 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 227.00 | | 2 449.00 | 9 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 290.00 | | 32 000.00 | 166 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 202.00 | 2 093.00 | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 202.00 | 2 093.00 | | 6 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VI Groupe et associés | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |