| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 717.00 | 11 294.00 | 22 423.00 | 33 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 560.00 | 11 294.00 | 224 266.00 | 235 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
BZ Autres créances | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CF Disponibilités | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 505.00 | | 71 505.00 | 71 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 066.00 | 11 294.00 | 295 771.00 | 307 066.00 |
CU Autres participations | 198 290.00 | | 198 290.00 | 198 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 890.00 | 163 226.00 | | 169 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 079.00 | 6 664.00 | | 7 079.00 |
DL TOTAL (I) | 187 969.00 | 180 890.00 | | 187 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 106.00 | 46 851.00 | | 27 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 737.00 | 2 125.00 | | 7 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 184.00 | 26 278.00 | | 31 184.00 |
EA Autres dettes | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 802.00 | 75 254.00 | | 107 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 771.00 | 256 144.00 | | 295 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 458.00 | | 242 458.00 | 242 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 458.00 | | 242 458.00 | 242 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 880.00 | 15 948.00 | | 49 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 233.00 | 12 564.00 | | 26 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 269.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 269.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -269.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 1 961.00 | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 475.00 | 197 304.00 | | 292 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 396.00 | 190 639.00 | | 285 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 079.00 | 6 664.00 | | 7 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 966.00 | | 25 594.00 | 209 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 676.00 | | 25 594.00 | 11 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 290.00 | | | 198 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
UX Autres créances clients | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VC Groupe et associés | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
VI Groupe et associés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 802.00 | 107 802.00 | | 107 802.00 |