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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 553.00 | 2 030.00 | 1 523.00 | 3 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 710.00 | 31 431.00 | 14 279.00 | 45 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BF Prêts | 160 958.00 | | 160 958.00 | 160 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 382.00 | 33 461.00 | 560 921.00 | 594 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 564.00 | | 129 564.00 | 129 564.00 |
BZ Autres créances | 516 904.00 | | 516 904.00 | 516 904.00 |
CF Disponibilités | 373 877.00 | | 373 877.00 | 373 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 484.00 | | 1 031 484.00 | 1 031 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 865.00 | 33 461.00 | 1 592 404.00 | 1 625 865.00 |
CU Autres participations | 381 280.00 | | 381 280.00 | 381 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 981 046.00 | 687 977.00 | | 981 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 425.00 | 583 069.00 | | 177 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 471.00 | 1 282 046.00 | | 1 169 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 851.00 | | | 218 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 497.00 | 11.00 | | 34 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 823.00 | 12 105.00 | | 32 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 934.00 | 28 932.00 | | 75 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 60 818.00 | 26 797.00 | | 60 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 933.00 | 67 856.00 | | 422 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 404.00 | 1 349 902.00 | | 1 592 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 068.00 | 67 856.00 | | 237 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 861.00 | | 536 861.00 | 536 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 861.00 | | 536 861.00 | 536 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 321.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 487.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 21 565.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | 5 502.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 5 502.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | 193.00 | | 2 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | 5 556.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | -53.00 | | -1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 11 151.00 | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 645.00 | 902 971.00 | | 780 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 220.00 | 319 902.00 | | 603 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 425.00 | 583 069.00 | | 177 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 092.00 | 16 573.00 | | 12 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 714.00 | 283 672.00 | | 389 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 779.00 | | 544 469.00 | 77 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 779.00 | 1 225.00 | 594 382.00 | 77 779.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 49 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 646.00 | 5 492.00 | | 45 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 068.00 | 278 180.00 | | 344 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 366.00 | 9 321.00 | 1 225.00 | 25 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 366.00 | 9 321.00 | 1 225.00 | 25 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
UP Prêts | 160 958.00 | | 160 958.00 | 160 958.00 |
UX Autres créances clients | 129 564.00 | 129 564.00 | | 129 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VC Groupe et associés | 491 072.00 | 491 072.00 | | 491 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 851.00 | 32 986.00 | 134 277.00 | 218 851.00 |
VI Groupe et associés | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 894.00 | 656 936.00 | 160 958.00 | 817 894.00 |
VW T.V.A. | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 933.00 | 237 068.00 | 134 277.00 | 422 933.00 |